UBS MSCI PACIF SOC RESP UCITS ETF A-DISUU

UBS MSCI PACIF SOC RESP UCITS ETF A-DIS

73,60EURD
+0,45+0,62%
Tutup pada tanggal 6 Mar, 16.52 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪848,00 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−134,23 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,98%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,78 M‬
Rasio biaya
0,28%

Tentang UBS MSCI PACIF SOC RESP UCITS ETF A-DIS


Penerbit
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
22 Agu 2011
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460832

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Asia-Pasifik Maju
Skema pembebanan
Berbasis prinsip
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Maret 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,86%
Finansial28,15%
Teknologi Elektronik10,33%
Produsen Pabrikan9,92%
Teknologi Kesehatan9,58%
Layanan Teknologi7,82%
Komunikasi6,38%
Industri Proses5,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,07%
Transportasi4,38%
Konsumen Tahan Lama4,14%
Mineral Non-Energi2,55%
Perdagangan Ritel2,43%
Layanan Konsumen1,53%
Layanan Komersil1,01%
Layanan Industri0,95%
Utilitas0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,14%
Rincian saham regional
15%0.9%83%
Asia83,85%
Oseania15,20%
Eropa0,95%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
1
AIA Group Limited1299
5,34%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
4,99%
6
Sony Group Corporation6758
4,98%
C
CSL LimitedCSL
4,89%
8
Tokio Marine Holdings, Inc.8766
4,54%
6
Hitachi,Ltd.6501
4,47%
4
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4063
3,75%
9
KDDI Corporation9433
3,50%
7
HOYA CORPORATION7741
2,90%
9
SoftBank Corp.9434
2,88%
Top 10 bobot42,24%
77 total kepemilikan

Dividen


Feb '22
Agst '22
Feb '23
Agst '23
Feb '24
Agst '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
6 Feb 2025
7 Feb 2025
12 Feb 2025
0,756
Final
7 Agu 2024
8 Agu 2024
13 Agu 2024
0,709
Interim
1 Feb 2024
2 Feb 2024
7 Feb 2024
0,573
Final
8 Agu 2023
7 Agu 2023
11 Agu 2023
0,686
Interim

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana