AMUNDI CORPORATE PROCEEDS BOND UCITS ETF ACCAA

AMUNDI CORPORATE PROCEEDS BOND UCITS ETF ACC

9,683EURD
0,0000,00%
Tutup pada tanggal 16.49 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪27,57 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−567,69 K‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,84 M‬
Rasio biaya
0,08%

Tentang AMUNDI CORPORATE PROCEEDS BOND UCITS ETF ACC


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
12 Agu 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2370241684

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 20 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,88%
Pemerintah0,12%
Rincian saham regional
0.7%22%71%0.6%4%
Eropa71,56%
Amerika Utara22,83%
Asia4,22%
Oseania0,75%
Timur Tengah0,65%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
J
JPMorgan Chase & Co. 6.07% 22-OCT-2027JPM5669456
0,85%
X
CaixaBank, S.A. 5.375% 14-NOV-2030XS255518780
0,81%
X
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29-JUN-2027XS264304172
0,77%
S
Societe Nationale SNCF 3.375% 25-MAY-2033SNCBQ
0,75%
N
ENGIE SA. 2.375% 19-MAY-2026NGIAW
0,74%
X
ING Groep N.V. 2.125% 23-MAY-2026XS2483607474
0,74%
H
SK hynix Inc. 6.5% 17-JAN-2033HXSCF5525362
0,73%
X
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.0% 21-JUN-2026XS2013745703
0,72%
E
Electricite de France, Societe Anonyme 1.0% 13-OCT-2026EDFBJ
0,71%
X
Banco Santander, S.A. 1.125% 23-JUN-2027XS219437072
0,71%
Top 10 bobot7,54%
278 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana