Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
A
A
AMUNDI CORPORATE PROCEEDS BOND UCITS ETF ACC
PLAN
Euronext Milan
PLAN
Euronext Milan
PLAN
Euronext Milan
PLAN
Euronext Milan
Pasar tutup
Pasar tutup
9,683
EUR
D
0,000
0,00%
Tutup pada tanggal 16.49 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
27,57 M
EUR
Aliran dana (1Y)
−567,69 K
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
2,84 M
Rasio biaya
0,08%
Tentang AMUNDI CORPORATE PROCEEDS BOND UCITS ETF ACC
Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Beranda
amundietf.se
Tanggal permulaan
12 Agu 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2370241684
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang terdapat di dalam dana
Sejak 20 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Korporasi
99,88%
Pemerintah
0,12%
Rincian saham regional
0.7%
22%
71%
0.6%
4%
Eropa
71,56%
Amerika Utara
22,83%
Asia
4,22%
Oseania
0,75%
Timur Tengah
0,65%
Amerika Latin
0,00%
Afrika
0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
J
JPMorgan Chase & Co. 6.07% 22-OCT-2027
JPM5669456
0,85%
X
CaixaBank, S.A. 5.375% 14-NOV-2030
XS255518780
0,81%
X
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29-JUN-2027
XS264304172
0,77%
S
Societe Nationale SNCF 3.375% 25-MAY-2033
SNCBQ
0,75%
N
ENGIE SA. 2.375% 19-MAY-2026
NGIAW
0,74%
X
ING Groep N.V. 2.125% 23-MAY-2026
XS2483607474
0,74%
H
SK hynix Inc. 6.5% 17-JAN-2033
HXSCF5525362
0,73%
X
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.0% 21-JUN-2026
XS2013745703
0,72%
E
Electricite de France, Societe Anonyme 1.0% 13-OCT-2026
EDFBJ
0,71%
X
Banco Santander, S.A. 1.125% 23-JUN-2027
XS219437072
0,71%
Top 10 bobot
7,54%
278 total kepemilikan
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th