Statistik kunci
Tentang Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Nov 2007
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23D8S39
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,99%
Finansial23,08%
Teknologi Elektronik10,98%
Layanan Teknologi9,76%
Perdagangan Ritel7,91%
Teknologi Kesehatan7,05%
Mineral Energi6,26%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,57%
Utilitas4,43%
Produsen Pabrikan3,95%
Layanan Konsumen3,27%
Konsumen Tahan Lama2,94%
Layanan Kesehatan2,68%
Industri Proses2,51%
Komunikasi2,42%
Layanan Distribusi2,25%
Transportasi1,85%
Layanan Industri1,69%
Mineral Non-Energi1,24%
Layanan Komersil1,13%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,90%
Eropa2,86%
Amerika Latin0,15%
Timur Tengah0,08%
Asia0,01%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PFT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,08% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PFT kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 2,52% dan 2,16% dari portofolio.
Dividen terakhir PFT berjumlah 0,11 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,48%.
Aset yang dikelola PFT adalah sebesar 532,11 M EUR. Jumlahnya naik 1,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PFT untuk 85,87 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PFT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,42%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,11 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PFT diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 12 Nov 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PFT adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PFT mengikuti FTSE RAFI US 1000 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PFT berinvestasi dalam saham.
Harga PFT telah naik sebesar 1,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PFT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,66% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,66% dalam setahun.
PFT diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.