Statistik kunci
Tentang Invesco Markets PLC - Invesco MSCI USA UCITS ETF AccumHedged EUR
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mar 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000CH3OQ51
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,99%
Teknologi Elektronik23,53%
Layanan Teknologi22,08%
Finansial14,28%
Perdagangan Ritel8,12%
Teknologi Kesehatan7,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,53%
Produsen Pabrikan3,30%
Layanan Konsumen2,81%
Utilitas2,45%
Mineral Energi2,22%
Konsumen Tahan Lama2,16%
Industri Proses1,40%
Transportasi1,33%
Layanan Industri1,20%
Layanan Komersil1,10%
Layanan Kesehatan1,03%
Komunikasi0,89%
Layanan Distribusi0,69%
Mineral Non-Energi0,63%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,48%
Eropa2,33%
Amerika Latin0,19%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MXUE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,53% saham, dan Technology Services, dengan 22,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MXUE kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,98% dan 6,65% dari portofolio.
Aset yang dikelola MXUE adalah sebesar 131,72 M EUR. Jumlahnya naik 7,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MXUE untuk 123,57 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MXUE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MXUE diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MXUE adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MXUE mengikuti MSCI USA. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MXUE berinvestasi dalam saham.
Harga MXUE telah naik sebesar 3,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MXUE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,48% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,48% dalam setahun.
MXUE diperdagangkan pada harga premium (0,41%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.