Invesco MSCI USA UCITS ETF USDInvesco MSCI USA UCITS ETF USDInvesco MSCI USA UCITS ETF USD

Invesco MSCI USA UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪38,27 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪9,67 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,17%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪430,89 K‬
Rasio biaya
0,05%

Tentang Invesco MSCI USA UCITS ETF USD


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
11 Nov 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI USA
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BK5LYT47

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik23,03%
Layanan Teknologi22,42%
Finansial14,43%
Perdagangan Ritel7,85%
Teknologi Kesehatan7,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,48%
Produsen Pabrikan3,35%
Layanan Konsumen2,86%
Utilitas2,48%
Mineral Energi2,23%
Konsumen Tahan Lama2,09%
Industri Proses1,40%
Transportasi1,30%
Layanan Industri1,22%
Layanan Komersil1,11%
Layanan Kesehatan1,01%
Komunikasi0,89%
Layanan Distribusi0,71%
Mineral Non-Energi0,61%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
0.2%97%2%
Amerika Utara97,44%
Eropa2,37%
Amerika Latin0,20%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MXUD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,03% saham, dan Technology Services, dengan 22,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MXUD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,95% dan 6,85% dari portofolio.
Dividen terakhir MXUD berjumlah 0,23 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,23 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,70%.
Aset yang dikelola MXUD adalah sebesar ‪38,27 M‬ EUR. Jumlahnya turun 0,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MXUD untuk ‪9,67 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MXUD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,17%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,23 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham MXUD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 11 Nov 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MXUD adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MXUD mengikuti MSCI USA. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MXUD berinvestasi dalam saham.
Harga MXUD telah naik sebesar 3,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,64%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MXUD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,71% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,62% dalam setahun.
MXUD diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.