Statistik kunci
Tentang Invesco MSCI USA UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
11 Nov 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BK5LYT47
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik23,03%
Layanan Teknologi22,42%
Finansial14,43%
Perdagangan Ritel7,85%
Teknologi Kesehatan7,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,48%
Produsen Pabrikan3,35%
Layanan Konsumen2,86%
Utilitas2,48%
Mineral Energi2,23%
Konsumen Tahan Lama2,09%
Industri Proses1,40%
Transportasi1,30%
Layanan Industri1,22%
Layanan Komersil1,11%
Layanan Kesehatan1,01%
Komunikasi0,89%
Layanan Distribusi0,71%
Mineral Non-Energi0,61%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,44%
Eropa2,37%
Amerika Latin0,20%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MXUD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,03% saham, dan Technology Services, dengan 22,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MXUD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,95% dan 6,85% dari portofolio.
Dividen terakhir MXUD berjumlah 0,23 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,23 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,70%.
Aset yang dikelola MXUD adalah sebesar 38,27 M EUR. Jumlahnya turun 0,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MXUD untuk 9,67 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MXUD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,17%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,23 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham MXUD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 11 Nov 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MXUD adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MXUD mengikuti MSCI USA. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MXUD berinvestasi dalam saham.
Harga MXUD telah naik sebesar 3,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,64%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MXUD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,71% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,62% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,71% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,62% dalam setahun.
MXUD diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.