PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETFPIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETFPIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF

PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,97 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−28,44 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,18%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%

Tentang PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF


Penerbit
Allianz SE
Merek
PIMCO
Rasio biaya
0,35%
Tanggal permulaan
22 Feb 2011
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
ISIN
IE00B67B7N93

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi73,77%
Securitized12,95%
Pemerintah5,64%
Kas5,10%
Lain-lain1,56%
Kota0,98%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana