Statistik kunci
Tentang Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition Shs -UCITS ETF Dist- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
16 Mei 2013
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU0908501132
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham97,12%
Finansial29,52%
Teknologi Elektronik10,02%
Produsen Pabrikan9,77%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,41%
Layanan Teknologi6,88%
Teknologi Kesehatan6,47%
Utilitas6,37%
Layanan Industri3,17%
Industri Proses2,93%
Transportasi2,85%
Konsumen Tahan Lama2,43%
Komunikasi2,31%
Perdagangan Ritel1,93%
Layanan Komersil1,71%
Mineral Non-Energi0,79%
Layanan Konsumen0,52%
Layanan Distribusi0,46%
Layanan Kesehatan0,34%
Mineral Energi0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya2,88%
Lain-lain1,22%
Temporary1,06%
UNIT0,61%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MFDD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,52% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
MFDD kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 5,26% dan 4,08% dari portofolio.
Dividen terakhir MFDD berjumlah 4,35 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 4,73 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 8,74%.
Aset yang dikelola MFDD adalah sebesar 24,04 M EUR. Jumlahnya turun 1,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MFDD untuk 2,45 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MFDD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,00%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 4,35 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MFDD diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 16 Mei 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MFDD adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MFDD mengikuti MSCI EMU ESG Broad CTB Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MFDD berinvestasi dalam saham.
Harga MFDD telah turun sebesar −1,34% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MFDD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,58% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,58% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,65% dalam setahun.
MFDD diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.