UBS BBG JT 1-3 UCITS ETF EUR HUBS BBG JT 1-3 UCITS ETF EUR HUBS BBG JT 1-3 UCITS ETF EUR H

UBS BBG JT 1-3 UCITS ETF EUR H

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,50 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−43,06 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,009%

Tentang UBS BBG JT 1-3 UCITS ETF EUR H


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Rasio biaya
0,18%
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jun 2023
Indeks dilacak
Bloomberg Global Japan (1-3 Y)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU2098180271

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 12 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,67%
Kas0,33%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana