Statistik kunci
Tentang Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Daily Hedged to EUR - Dist-
Beranda
Tanggal permulaan
19 Sep 2018
Struktur
French SICAV
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0011475078
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Konsumen Tahan Lama
Saham100,00%
Finansial16,91%
Produsen Pabrikan13,71%
Teknologi Elektronik11,41%
Konsumen Tahan Lama10,45%
Teknologi Kesehatan6,11%
Layanan Teknologi5,65%
Industri Proses5,56%
Layanan Distribusi4,88%
Komunikasi4,79%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,38%
Perdagangan Ritel4,13%
Transportasi3,26%
Layanan Konsumen2,06%
Layanan Industri1,66%
Utilitas1,48%
Mineral Non-Energi1,38%
Layanan Komersil1,34%
Mineral Energi0,78%
Layanan Kesehatan0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JPNH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 16,91% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
JPNH kepemilikan teratas antara lain Toyota Motor Corp. dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., yang masing-masing menguasai 3,47% dan 3,32% dari portofolio.
Dividen terakhir JPNH berjumlah 3,35 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,38 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 28,96%.
Aset yang dikelola JPNH adalah sebesar 53,40 M EUR. Jumlahnya naik 3,63% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JPNH untuk −48,04 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, JPNH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,29%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 3,35 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham JPNH diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 19 Sep 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya JPNH adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JPNH mengikuti TOPIX Daily Hedged to EUR Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JPNH berinvestasi dalam saham.
Harga JPNH telah naik sebesar 3,86% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JPNH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,27% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,27% dalam setahun.
JPNH diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.