JPM BETABUIL EUR GOV 1-3 Y ACC UCITS ETFJPM BETABUIL EUR GOV 1-3 Y ACC UCITS ETFJPM BETABUIL EUR GOV 1-3 Y ACC UCITS ETF

JPM BETABUIL EUR GOV 1-3 Y ACC UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪22,13 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−30,89 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,008%

Tentang JPM BETABUIL EUR GOV 1-3 Y ACC UCITS ETF


Penerbit
JPMorgan Chase & Co.
Merek
JPMorgan
Rasio biaya
0,10%
Tanggal permulaan
15 Feb 2018
Indeks dilacak
J.P. Morgan EMU Government Bond Index 13 Year - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BYVZV757

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 26 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,94%
Kas0,06%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana