UBS BLOOM EU INF LINK 1-10 UCITS ETFUBS BLOOM EU INF LINK 1-10 UCITS ETFUBS BLOOM EU INF LINK 1-10 UCITS ETF

UBS BLOOM EU INF LINK 1-10 UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪183,64 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪4,70 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,89%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪12,69 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang UBS BLOOM EU INF LINK 1-10 UCITS ETF


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
31 Okt 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1645380368

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 17 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,92%
Kas0,08%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana