ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF DISTISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF DISTISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF DIST

ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF DIST

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪886,13 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪61,02 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,38%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%

Tentang ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF DIST


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,20%
Tanggal permulaan
8 Mei 2012
Indeks dilacak
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00B7LW6Y90

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 28 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,85%
Reksa dana / Mutual fund0,14%
Kas0,01%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana