Statistik kunci
Tentang iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jan 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BQN1K901
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,07%
Finansial25,54%
Teknologi Kesehatan11,88%
Konsumen Tahan Lama8,50%
Produsen Pabrikan7,92%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,14%
Teknologi Elektronik5,59%
Mineral Energi4,23%
Utilitas4,17%
Komunikasi3,98%
Mineral Non-Energi3,53%
Layanan Industri3,41%
Transportasi3,26%
Perdagangan Ritel3,02%
Industri Proses1,93%
Layanan Kesehatan1,26%
Layanan Distribusi1,20%
Layanan Komersil0,93%
Layanan Teknologi0,89%
Lain-lain0,57%
Layanan Konsumen0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,93%
Reksa dana / Mutual fund0,31%
Kas0,30%
UNIT0,30%
Rights & Warrants0,02%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IEVL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,54% saham, dan Health Technology, dengan 11,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IEVL kepemilikan teratas antara lain British American Tobacco p.l.c. dan Siemens Aktiengesellschaft, yang masing-masing menguasai 5,03% dan 3,74% dari portofolio.
Aset yang dikelola IEVL adalah sebesar 2,01 B EUR. Jumlahnya naik 0,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IEVL untuk 350,51 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IEVL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IEVL diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IEVL adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IEVL mengikuti MSCI Europe Enhanced Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IEVL berinvestasi dalam saham.
Harga IEVL telah turun sebesar −3,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IEVL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,65% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,33% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,65% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,33% dalam setahun.
IEVL diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.