iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,01 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪350,51 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪189,07 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
16 Jan 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI Europe Enhanced Value
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BQN1K901

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,07%
Finansial25,54%
Teknologi Kesehatan11,88%
Konsumen Tahan Lama8,50%
Produsen Pabrikan7,92%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,14%
Teknologi Elektronik5,59%
Mineral Energi4,23%
Utilitas4,17%
Komunikasi3,98%
Mineral Non-Energi3,53%
Layanan Industri3,41%
Transportasi3,26%
Perdagangan Ritel3,02%
Industri Proses1,93%
Layanan Kesehatan1,26%
Layanan Distribusi1,20%
Layanan Komersil0,93%
Layanan Teknologi0,89%
Lain-lain0,57%
Layanan Konsumen0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,93%
Reksa dana / Mutual fund0,31%
Kas0,30%
UNIT0,30%
Rights & Warrants0,02%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IEVL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,54% saham, dan Health Technology, dengan 11,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IEVL kepemilikan teratas antara lain British American Tobacco p.l.c. dan Siemens Aktiengesellschaft, yang masing-masing menguasai 5,03% dan 3,74% dari portofolio.
Aset yang dikelola IEVL adalah sebesar ‪2,01 B‬ EUR. Jumlahnya naik 0,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IEVL untuk ‪350,51 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IEVL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IEVL diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IEVL adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IEVL mengikuti MSCI Europe Enhanced Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IEVL berinvestasi dalam saham.
Harga IEVL telah turun sebesar −3,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IEVL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,65% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,33% dalam setahun.
IEVL diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.