ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DISTII

ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST

98,86EURD
−0,02−0,02%
Tutup pada tanggal 16.52 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪627,18 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪64,99 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,22%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,35 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST


Merek
iShares
Tanggal permulaan
6 Mar 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah95,94%
Reksa dana / Mutual fund4,05%
Kas0,01%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
F
France 1.0% 25-NOV-2025
6,82%
F
France 0.5% 25-MAY-2025
5,76%
G
Germany 1.0% 15-AUG-2025
5,70%
S
Spain 2.15% 31-OCT-2025
5,01%
I
Italy 5.0% 01-MAR-2025
4,55%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
4,47%
I
Italy 2.5% 15-NOV-2025
4,18%
G
Germany 2.5% 13-MAR-2025
4,16%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
4,05%
S
Spain 1.6% 30-APR-2025
3,97%
Top 10 bobot48,68%
32 total kepemilikan

Dividen


Jan '24
Jul '24
Jan '25
‪0,00‬
‪0,45‬
‪0,90‬
‪1,35‬
‪1,80‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
16 Jan 2025
17 Jan 2025
29 Jan 2025
1,568
Final
18 Jul 2024
19 Jul 2024
31 Jul 2024
1,620
Interim
11 Jan 2024
12 Jan 2024
24 Jan 2024
0,555
Final

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana