Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
I
I
ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST
IEGE
Euronext Milan
IEGE
Euronext Milan
IEGE
Euronext Milan
IEGE
Euronext Milan
Pasar tutup
Pasar tutup
98,86
EUR
D
−0,02
−0,02%
Tutup pada tanggal 16.52 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
627,18 M
EUR
Aliran dana (1Y)
64,99 M
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,22%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
6,35 M
Rasio biaya
0,20%
Tentang ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST
Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
ishares.com
Tanggal permulaan
6 Mar 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang terdapat di dalam dana
Sejak 26 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Pemerintah
95,94%
Reksa dana / Mutual fund
4,05%
Kas
0,01%
Rincian saham regional
100%
Eropa
100,00%
Amerika Utara
0,00%
Amerika Latin
0,00%
Asia
0,00%
Afrika
0,00%
Timur Tengah
0,00%
Oseania
0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
F
France 1.0% 25-NOV-2025
6,82%
F
France 0.5% 25-MAY-2025
5,76%
G
Germany 1.0% 15-AUG-2025
5,70%
S
Spain 2.15% 31-OCT-2025
5,01%
I
Italy 5.0% 01-MAR-2025
4,55%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
4,47%
I
Italy 2.5% 15-NOV-2025
4,18%
G
Germany 2.5% 13-MAR-2025
4,16%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
4,05%
S
Spain 1.6% 30-APR-2025
3,97%
Top 10 bobot
48,68%
32 total kepemilikan
Dividen
Jan '24
Jul '24
Jan '25
0,00
0,45
0,90
1,35
1,80
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
16 Jan 2025
17 Jan 2025
29 Jan 2025
1,568
Final
18 Jul 2024
19 Jul 2024
31 Jul 2024
1,620
Interim
11 Jan 2024
12 Jan 2024
24 Jan 2024
0,555
Final
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th