iShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETFiShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETFiShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

iShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪439,13 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪4,57 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,96%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪89,98 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang iShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
3 Feb 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Total Return Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRK281

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Peringkat kredit

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,73%
Kas0,27%
Rincian saham regional
0.9%10%87%0%1%
Eropa87,85%
Amerika Utara10,08%
Asia1,10%
Oseania0,92%
Timur Tengah0,05%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir IEBB berjumlah 0,07 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,07 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,69%.
Aset yang dikelola IEBB adalah sebesar ‪439,13 M‬ EUR. Jumlahnya turun 1,93% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IEBB untuk ‪4,57 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IEBB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,96%. Dividen terakhir pada (30 Jul 2025) berjumlah 0,07 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IEBB diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 3 Feb 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IEBB adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IEBB mengikuti Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Total Return Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IEBB berinvestasi dalam obligasi.
Harga IEBB telah naik sebesar 0,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IEBB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,23% dalam setahun.
IEBB diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.