Statistik kunci
Tentang iShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Feb 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRK281
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,73%
Kas0,27%
Rincian saham regional
Eropa87,85%
Amerika Utara10,08%
Asia1,10%
Oseania0,92%
Timur Tengah0,05%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir IEBB berjumlah 0,07 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,07 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,69%.
Aset yang dikelola IEBB adalah sebesar 439,13 M EUR. Jumlahnya turun 1,93% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IEBB untuk 4,57 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IEBB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,96%. Dividen terakhir pada (30 Jul 2025) berjumlah 0,07 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IEBB diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 3 Feb 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IEBB adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IEBB mengikuti Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Total Return Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IEBB berinvestasi dalam obligasi.
Harga IEBB telah naik sebesar 0,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IEBB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,23% dalam setahun.
IEBB diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.