iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETFiShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETFiShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,14 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−820,91 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,84%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪17,87 M‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
8 Des 2006
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,11%
Reksa dana / Mutual fund0,97%
Kas0,92%
Rincian saham regional
99%1%
Amerika Utara99,02%
Eropa0,98%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IBTM kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, yang masing-masing menguasai 9,23% dan 9,08% dari portofolio.
Dividen terakhir IBTM berjumlah 3,15 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 3,34 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,76%.
Aset yang dikelola IBTM adalah sebesar ‪3,14 B‬ EUR. Jumlahnya turun 2,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IBTM untuk ‪−820,91 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IBTM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,84%. Dividen terakhir pada (29 Mei 2025) berjumlah 3,15 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IBTM diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 8 Des 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IBTM adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IBTM mengikuti ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IBTM berinvestasi dalam obligasi.
Harga IBTM telah turun sebesar −0,93% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IBTM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,48% dalam setahun.
IBTM diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.