ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF DISTISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF DISTISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF DIST

ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF DIST

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,07 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪906,18 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,48%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%

Tentang ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF DIST


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,20%
Tanggal permulaan
5 Jun 2006
Indeks dilacak
Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00B14X4Q57

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 22 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,77%
Reksa dana / Mutual fund0,22%
Kas0,01%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana