iShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEURiShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEURiShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR

iShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,51 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−22,06 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,002%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,57 M‬
Rasio biaya
0,09%

Tentang iShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR


Merek
iShares
Tanggal permulaan
18 Nov 2005
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62X26

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,95%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Kas0,02%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IBCI kepemilikan teratas antara lain Government of France 1.85% 25-JUL-2027 dan Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, yang masing-masing menguasai 5,69% dan 4,71% dari portofolio.
Aset yang dikelola IBCI adalah sebesar ‪1,51 B‬ EUR. Jumlahnya naik 1,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IBCI untuk ‪−24,05 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IBCI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBCI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 18 Nov 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IBCI adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IBCI mengikuti Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IBCI berinvestasi dalam obligasi.
Harga IBCI telah turun sebesar −0,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IBCI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,73% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,73% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,68% dalam setahun.
IBCI diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.