Statistik kunci
Tentang HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jun 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,03%
Finansial97,23%
Layanan Teknologi0,34%
Lain-lain0,26%
Layanan Konsumen0,09%
Perdagangan Ritel0,06%
Transportasi0,04%
Konsumen Tahan Lama0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya1,97%
Futures1,06%
UNIT0,78%
Kas0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara64,82%
Asia15,43%
Eropa12,33%
Oseania6,99%
Timur Tengah0,43%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HPRD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 97,23% saham, dan Technology Services, dengan 0,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HPRD kepemilikan teratas antara lain Welltower Inc. dan Prologis, Inc., yang masing-masing menguasai 5,85% dan 5,57% dari portofolio.
Dividen terakhir HPRD berjumlah 0,18 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 12,35%.
Aset yang dikelola HPRD adalah sebesar 1,36 B EUR. Jumlahnya naik 2,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HPRD untuk 418,18 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HPRD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,10%. Dividen terakhir pada (14 Agu 2025) berjumlah 0,18 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham HPRD diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jun 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HPRD adalah 0,37% yang berarti anda harus membayar 0,37% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HPRD mengikuti FTSE EPRA Nareit Developed. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HPRD berinvestasi dalam saham.
Harga HPRD telah naik sebesar 0,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HPRD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,35% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,35% dalam setahun.
HPRD diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.