Statistik kunci
Tentang HSBC MSCI World UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
8 Des 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B4X9L533
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,45%
Teknologi Elektronik19,69%
Finansial17,79%
Layanan Teknologi17,55%
Teknologi Kesehatan7,71%
Perdagangan Ritel6,51%
Produsen Pabrikan4,48%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,32%
Konsumen Tahan Lama3,05%
Mineral Energi2,68%
Utilitas2,54%
Layanan Konsumen2,23%
Industri Proses1,68%
Mineral Non-Energi1,62%
Transportasi1,55%
Komunikasi1,41%
Layanan Komersil1,40%
Layanan Industri1,33%
Layanan Kesehatan0,92%
Layanan Distribusi0,89%
Lain-lain0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,55%
Futures0,44%
Kas0,09%
Temporary0,01%
UNIT0,01%
Rights & Warrants0,00%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara73,91%
Eropa17,67%
Asia6,40%
Oseania1,67%
Timur Tengah0,21%
Amerika Latin0,14%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HMWD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 19,69% saham, dan Finance, dengan 17,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HMWD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,39% dan 4,72% dari portofolio.
Dividen terakhir HMWD berjumlah 0,16 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 23,83%.
Aset yang dikelola HMWD adalah sebesar 11,60 B EUR. Jumlahnya naik 3,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HMWD untuk 1,48 B EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HMWD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,28%. Dividen terakhir pada (14 Agu 2025) berjumlah 0,16 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham HMWD diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 8 Des 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HMWD adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HMWD mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HMWD berinvestasi dalam saham.
Harga HMWD telah naik sebesar 1,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HMWD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,35% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,35% dalam setahun.
HMWD diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.