Statistik kunci
Tentang HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
23 Mar 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5VX7566
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Konsumen Tahan Lama
Saham99,38%
Finansial18,44%
Teknologi Elektronik12,87%
Produsen Pabrikan12,67%
Konsumen Tahan Lama11,75%
Teknologi Kesehatan7,18%
Layanan Teknologi6,13%
Komunikasi5,60%
Layanan Distribusi4,54%
Industri Proses4,42%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,09%
Perdagangan Ritel4,05%
Transportasi2,45%
Utilitas1,14%
Layanan Konsumen0,90%
Mineral Energi0,86%
Layanan Industri0,84%
Mineral Non-Energi0,79%
Layanan Komersil0,66%
Obligasi, Kas & Lainnya0,62%
Futures0,60%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HMJD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,44% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,87% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
HMJD kepemilikan teratas antara lain Toyota Motor Corp. dan Sony Group Corporation, yang masing-masing menguasai 4,27% dan 4,17% dari portofolio.
Dividen terakhir HMJD berjumlah 0,39 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,35 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 8,76%.
Aset yang dikelola HMJD adalah sebesar 162,93 M EUR. Jumlahnya naik 10,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HMJD untuk −12,78 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HMJD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,74%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,39 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham HMJD diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 23 Mar 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HMJD adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HMJD mengikuti MSCI Japan. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HMJD berinvestasi dalam saham.
Harga HMJD telah naik sebesar 0,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HMJD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,24% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,24% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,18% dalam setahun.
HMJD diperdagangkan pada harga premium (1,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.