Statistik kunci
Tentang HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Sep 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5SSQT16
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham98,97%
Teknologi Elektronik24,43%
Finansial23,88%
Layanan Teknologi10,26%
Perdagangan Ritel6,75%
Mineral Non-Energi4,70%
Produsen Pabrikan3,94%
Mineral Energi3,69%
Konsumen Tahan Lama3,22%
Teknologi Kesehatan2,89%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,82%
Komunikasi2,47%
Transportasi2,40%
Utilitas2,31%
Industri Proses1,53%
Layanan Konsumen1,41%
Layanan Industri0,79%
Layanan Kesehatan0,52%
Layanan Distribusi0,49%
Layanan Komersil0,43%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya1,03%
UNIT0,53%
Futures0,43%
Kas0,06%
Lain-lain0,00%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Asia79,43%
Timur Tengah6,13%
Amerika Latin4,48%
Eropa4,22%
Afrika3,02%
Amerika Utara2,68%
Oseania0,03%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HMEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,43% saham, dan Finance, dengan 23,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
HMEM kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 11,20% dan 5,39% dari portofolio.
Dividen terakhir HMEM berjumlah 0,09 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 44,39%.
Aset yang dikelola HMEM adalah sebesar 2,29 B EUR. Jumlahnya naik 9,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HMEM untuk −293,07 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HMEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,12%. Dividen terakhir pada (14 Agu 2025) berjumlah 0,09 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham HMEM diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 5 Sep 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HMEM adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HMEM mengikuti MSCI EM (Emerging Markets). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HMEM berinvestasi dalam saham.
Harga HMEM telah naik sebesar 4,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HMEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,70% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,70% dalam setahun.
HMEM diperdagangkan pada harga premium (0,79%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.