Statistik kunci
Tentang HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Mar 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B46G8275
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham99,79%
Finansial50,76%
Mineral Non-Energi11,83%
Layanan Teknologi8,73%
Komunikasi8,63%
Mineral Energi7,98%
Industri Proses5,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,98%
Perdagangan Ritel2,04%
Teknologi Kesehatan1,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
Futures0,22%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HIDD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 50,76% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 11,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
HIDD kepemilikan teratas antara lain PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B, yang masing-masing menguasai 22,90% dan 15,54% dari portofolio.
Dividen terakhir HIDD berjumlah 1,77 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,87 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 50,63%.
Aset yang dikelola HIDD adalah sebesar 141,94 M EUR. Jumlahnya turun 2,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HIDD untuk 58,28 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HIDD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,82%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 1,77 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham HIDD diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 28 Mar 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HIDD adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HIDD mengikuti MSCI Indonesia. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HIDD berinvestasi dalam saham.
Harga HIDD telah turun sebesar −4,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −30,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HIDD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −5,75% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −25,30% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −5,75% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −25,30% dalam setahun.
HIDD diperdagangkan pada harga premium (0,86%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.