SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪756,62 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−380,49 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪29,43 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
20 Nov 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BMYHQM42

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 22 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,54%
Korporasi0,34%
Kas0,12%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


GOVA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,54% saham, dan Corporate, dengan 0,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
GOVA kepemilikan teratas antara lain France 0.75% 25-NOV-2028 dan France 2.75% 25-FEB-2029, yang masing-masing menguasai 0,90% dan 0,89% dari portofolio.
Aset yang dikelola GOVA adalah sebesar ‪756,62 M‬ EUR. Jumlahnya naik 0,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GOVA untuk ‪−380,49 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GOVA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GOVA diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 20 Nov 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GOVA adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GOVA mengikuti Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GOVA berinvestasi dalam obligasi.
Harga GOVA telah naik sebesar 0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GOVA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,02% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,02% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,68% dalam setahun.
GOVA diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.