Statistik kunci
Tentang SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Beranda
Tanggal permulaan
20 Nov 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BMYHQM42
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,54%
Korporasi0,34%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GOVA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,54% saham, dan Corporate, dengan 0,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
GOVA kepemilikan teratas antara lain France 0.75% 25-NOV-2028 dan France 2.75% 25-FEB-2029, yang masing-masing menguasai 0,90% dan 0,89% dari portofolio.
Aset yang dikelola GOVA adalah sebesar 756,62 M EUR. Jumlahnya naik 0,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GOVA untuk −380,49 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GOVA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GOVA diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 20 Nov 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GOVA adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GOVA mengikuti Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GOVA berinvestasi dalam obligasi.
Harga GOVA telah naik sebesar 0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GOVA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,02% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,02% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,68% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,02% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,02% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,68% dalam setahun.
GOVA diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.