AMUNDI JP MORGAN GBI GL GOV UCITS ETF DRAMUNDI JP MORGAN GBI GL GOV UCITS ETF DRAMUNDI JP MORGAN GBI GL GOV UCITS ETF DR

AMUNDI JP MORGAN GBI GL GOV UCITS ETF DR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪371,31 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪14,08 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,0%

Tentang AMUNDI JP MORGAN GBI GL GOV UCITS ETF DR


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Rasio biaya
0,20%
Tanggal permulaan
29 Jun 2016
Indeks dilacak
J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1437016204

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 20 November 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham0,05%
Pemerintah0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya99,95%
Pemerintah99,95%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana