Statistik kunci
Tentang Franklin FTSE India UCITS USD
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2019
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BHZRQZ17
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,42%
Finansial28,34%
Layanan Teknologi9,95%
Mineral Energi8,36%
Konsumen Tahan Lama7,68%
Mineral Non-Energi6,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,61%
Produsen Pabrikan5,24%
Teknologi Kesehatan4,66%
Utilitas4,37%
Komunikasi3,72%
Industri Proses2,77%
Transportasi2,66%
Teknologi Elektronik2,61%
Layanan Industri1,79%
Perdagangan Ritel1,57%
Layanan Kesehatan1,39%
Layanan Konsumen0,93%
Layanan Distribusi0,41%
Layanan Komersil0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya1,58%
Kas1,42%
Temporary0,16%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FLXI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,34% saham, dan Technology Services, dengan 9,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FLXI kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan Reliance Industries Limited, yang masing-masing menguasai 6,86% dan 6,01% dari portofolio.
Aset yang dikelola FLXI adalah sebesar 1,23 B EUR. Jumlahnya turun 1,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FLXI untuk 351,91 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FLXI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FLXI diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FLXI adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FLXI mengikuti FTSE India 30/18 Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FLXI berinvestasi dalam saham.
Harga FLXI telah turun sebesar −0,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −13,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FLXI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,24% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −12,69% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,24% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −12,69% dalam setahun.
FLXI diperdagangkan pada harga premium (0,52%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.