Franklin FTSE India UCITS USDFranklin FTSE India UCITS USDFranklin FTSE India UCITS USD

Franklin FTSE India UCITS USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,23 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪351,91 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪27,38 M‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang Franklin FTSE India UCITS USD


Merek
Franklin
Tanggal permulaan
25 Jun 2019
Indeks dilacak
FTSE India 30/18 Capped Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BHZRQZ17

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
India
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham98,42%
Finansial28,34%
Layanan Teknologi9,95%
Mineral Energi8,36%
Konsumen Tahan Lama7,68%
Mineral Non-Energi6,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,61%
Produsen Pabrikan5,24%
Teknologi Kesehatan4,66%
Utilitas4,37%
Komunikasi3,72%
Industri Proses2,77%
Transportasi2,66%
Teknologi Elektronik2,61%
Layanan Industri1,79%
Perdagangan Ritel1,57%
Layanan Kesehatan1,39%
Layanan Konsumen0,93%
Layanan Distribusi0,41%
Layanan Komersil0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya1,58%
Kas1,42%
Temporary0,16%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FLXI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,34% saham, dan Technology Services, dengan 9,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FLXI kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan Reliance Industries Limited, yang masing-masing menguasai 6,86% dan 6,01% dari portofolio.
Aset yang dikelola FLXI adalah sebesar ‪1,23 B‬ EUR. Jumlahnya turun 1,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FLXI untuk ‪351,91 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FLXI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FLXI diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FLXI adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FLXI mengikuti FTSE India 30/18 Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FLXI berinvestasi dalam saham.
Harga FLXI telah turun sebesar −0,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −13,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FLXI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,24% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −12,69% dalam setahun.
FLXI diperdagangkan pada harga premium (0,52%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.