Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF AccFidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF AccFidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Acc

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Acc

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪14,70 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪1,18 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,95 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Acc


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
30 Okt 2017
Indeks dilacak
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4846

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 22 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham98,86%
Finansial24,71%
Teknologi Elektronik17,27%
Layanan Teknologi12,06%
Mineral Energi5,74%
Konsumen Tahan Lama5,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,81%
Layanan Konsumen4,23%
Transportasi3,40%
Teknologi Kesehatan3,32%
Mineral Non-Energi3,06%
Komunikasi2,93%
Utilitas2,61%
Perdagangan Ritel2,48%
Produsen Pabrikan2,35%
Industri Proses1,87%
Layanan Distribusi0,98%
Layanan Industri0,90%
Layanan Kesehatan0,48%
Obligasi, Kas & Lainnya1,14%
Futures0,87%
Lain-lain0,26%
Kas0,01%
Rincian saham regional
3%3%5%4%8%75%
Asia75,10%
Timur Tengah8,63%
Eropa5,38%
Afrika4,17%
Amerika Utara3,54%
Amerika Latin3,18%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FEMI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,71% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,27% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FEMI kepemilikan teratas antara lain Tencent Holdings Ltd dan Pop Mart International Group Limited, yang masing-masing menguasai 6,05% dan 3,00% dari portofolio.
Aset yang dikelola FEMI adalah sebesar ‪14,70 M‬ EUR. Jumlahnya naik 37,99% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FEMI untuk ‪1,18 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FEMI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FEMI diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 30 Okt 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FEMI adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEMI mengikuti Fidelity Emerging Markets Quality Income Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEMI berinvestasi dalam saham.
Harga FEMI telah naik sebesar 2,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,33%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FEMI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,46% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,74% dalam setahun.
FEMI diperdagangkan pada harga premium (0,59%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.