Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
A
A
AMNDI FED FNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF
FEDF
Euronext Milan
FEDF
Euronext Milan
FEDF
Euronext Milan
FEDF
Euronext Milan
Pasar tutup
Pasar tutup
113,73
EUR
D
−0,29
−0,25%
Tutup pada tanggal Des 27, 16:49 UTC
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
89,64 M
EUR
Aliran dana (1Y)
−17,35 M
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Tentang AMNDI FED FNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF
Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Rasio biaya
0,10%
Beranda
amundietf.lu
Tanggal permulaan
5 Jun 2015
Indeks dilacak
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1233598447
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Multi-faktor
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 24 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Korporasi
53,80%
Pemerintah
46,20%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
G
Government of the Netherlands 0.0% 15-JAN-2027
12,31%
F
France 1.5% 25-MAY-2031
8,59%
S
Spain 1.6% 30-APR-2025
6,74%
S
Societe du Grand Paris 3.7% 25-MAY-2053
6,12%
F
France 0.0% 25-NOV-2030
5,04%
G
Government of Finland 3.0% 15-SEP-2033
2,99%
G
Government of Italy 0.65% 15-MAY-2026
2,78%
G
Germany 0.0% 15-FEB-2030
2,73%
T
Toronto-Dominion Bank 3.879% 13-MAR-2026
2,00%
S
Societe du Grand Paris 3.5% 25-JUN-2049
1,95%
Top 10 bobot
51,24%
143 total kepemilikan
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th