AMNDI FED FNDS US DOLLAR CASH UCITS ETFAA

AMNDI FED FNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF

113,73EURD
−0,29−0,25%
Tutup pada tanggal Des 27, 16:49 UTC
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪89,64 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−17,35 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%

Tentang AMNDI FED FNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Rasio biaya
0,10%
Tanggal permulaan
5 Jun 2015
Indeks dilacak
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1233598447

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Multi-faktor
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 24 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi53,80%
Pemerintah46,20%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
G
Government of the Netherlands 0.0% 15-JAN-2027
12,31%
F
France 1.5% 25-MAY-2031
8,59%
S
Spain 1.6% 30-APR-2025
6,74%
S
Societe du Grand Paris 3.7% 25-MAY-2053
6,12%
F
France 0.0% 25-NOV-2030
5,04%
G
Government of Finland 3.0% 15-SEP-2033
2,99%
G
Government of Italy 0.65% 15-MAY-2026
2,78%
G
Germany 0.0% 15-FEB-2030
2,73%
T
Toronto-Dominion Bank 3.879% 13-MAR-2026
2,00%
S
Societe du Grand Paris 3.5% 25-JUN-2049
1,95%
Top 10 bobot51,24%
143 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana