Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪92,98 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−316,78 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪761,89 K‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
5 Jun 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1233598447

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah54,29%
Korporasi45,71%
Rincian saham regional
0.6%6%93%
Eropa93,18%
Amerika Utara6,27%
Oseania0,55%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FEDF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 54,29% saham, dan Corporate, dengan 45,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FEDF kepemilikan teratas antara lain Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035 dan European Union 2.625% 04-JUL-2028, yang masing-masing menguasai 9,96% dan 7,78% dari portofolio.
Aset yang dikelola FEDF adalah sebesar ‪92,98 M‬ EUR. Jumlahnya naik 2,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FEDF untuk ‪−316,78 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FEDF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FEDF diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 5 Jun 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FEDF adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEDF mengikuti Solactive Fed Funds Effective Rate Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEDF berinvestasi dalam obligasi.
Harga FEDF telah turun sebesar −0,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FEDF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,29% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,77% dalam setahun.
FEDF diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.