Statistik kunci
Tentang Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Jun 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1233598447
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah54,29%
Korporasi45,71%
Rincian saham regional
Eropa93,18%
Amerika Utara6,27%
Oseania0,55%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FEDF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 54,29% saham, dan Corporate, dengan 45,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FEDF kepemilikan teratas antara lain Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035 dan European Union 2.625% 04-JUL-2028, yang masing-masing menguasai 9,96% dan 7,78% dari portofolio.
Aset yang dikelola FEDF adalah sebesar 92,98 M EUR. Jumlahnya naik 2,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FEDF untuk −316,78 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FEDF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FEDF diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 5 Jun 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FEDF adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEDF mengikuti Solactive Fed Funds Effective Rate Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEDF berinvestasi dalam obligasi.
Harga FEDF telah turun sebesar −0,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FEDF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,29% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,77% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,29% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,77% dalam setahun.
FEDF diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.