FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Consumer Staples ESG Leaders UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Consumer Staples ESG Leaders UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Consumer Staples ESG Leaders UCITS ETF Accum A EUR

FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Consumer Staples ESG Leaders UCITS ETF Accum A EUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪18,64 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−7,02 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪195,01 K‬
Rasio biaya
0,38%

Tentang FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Consumer Staples ESG Leaders UCITS ETF Accum A EUR


Merek
Fineco
Tanggal permulaan
15 Sep 2022
Indeks dilacak
MSCI World Index / Consumer Staples -SEC
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE0006XQ3YX3

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Bahan pokok konsumen
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Saham96,81%
Teknologi Kesehatan21,58%
Teknologi Elektronik15,65%
Perdagangan Ritel11,91%
Layanan Teknologi9,44%
Industri Proses7,66%
Konsumen Tahan Lama6,87%
Transportasi4,53%
Layanan Kesehatan4,32%
Layanan Komersil4,24%
Utilitas3,89%
Finansial3,81%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,17%
Produsen Pabrikan0,75%
Obligasi, Kas & Lainnya3,19%
Lain-lain3,13%
Kas0,06%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FAMWCS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 21,58% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FAMWCS kepemilikan teratas antara lain Amazon.com, Inc. dan Sherwin-Williams Company, yang masing-masing menguasai 8,00% dan 7,66% dari portofolio.
Aset yang dikelola FAMWCS adalah sebesar ‪18,64 M‬ EUR. Jumlahnya turun 1,61% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FAMWCS untuk ‪−7,02 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FAMWCS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FAMWCS diterbitkan oleh FinecoBank SpA dengan merek Fineco. ETF-nya diluncurkan pada 15 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FAMWCS adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FAMWCS mengikuti MSCI World Index / Consumer Staples -SEC. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FAMWCS berinvestasi dalam saham.
Harga FAMWCS telah turun sebesar −4,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −12,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FAMWCS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,01% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −12,64% dalam setahun.
FAMWCS diperdagangkan pada harga premium (0,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.