Statistik kunci
Tentang FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Consumer Staples ESG Leaders UCITS ETF Accum A EUR
Beranda
Tanggal permulaan
15 Sep 2022
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE0006XQ3YX3
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Saham96,81%
Teknologi Kesehatan21,58%
Teknologi Elektronik15,65%
Perdagangan Ritel11,91%
Layanan Teknologi9,44%
Industri Proses7,66%
Konsumen Tahan Lama6,87%
Transportasi4,53%
Layanan Kesehatan4,32%
Layanan Komersil4,24%
Utilitas3,89%
Finansial3,81%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,17%
Produsen Pabrikan0,75%
Obligasi, Kas & Lainnya3,19%
Lain-lain3,13%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FAMWCS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 21,58% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FAMWCS kepemilikan teratas antara lain Amazon.com, Inc. dan Sherwin-Williams Company, yang masing-masing menguasai 8,00% dan 7,66% dari portofolio.
Aset yang dikelola FAMWCS adalah sebesar 18,64 M EUR. Jumlahnya turun 1,61% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FAMWCS untuk −7,02 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FAMWCS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FAMWCS diterbitkan oleh FinecoBank SpA dengan merek Fineco. ETF-nya diluncurkan pada 15 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FAMWCS adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FAMWCS mengikuti MSCI World Index / Consumer Staples -SEC. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FAMWCS berinvestasi dalam saham.
Harga FAMWCS telah turun sebesar −4,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −12,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FAMWCS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,01% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −12,64% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,01% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −12,64% dalam setahun.
FAMWCS diperdagangkan pada harga premium (0,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.