FINECO MSCI USD HY SRI CORP UCITSFINECO MSCI USD HY SRI CORP UCITSFINECO MSCI USD HY SRI CORP UCITS

FINECO MSCI USD HY SRI CORP UCITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪60.74 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪15.24 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0.1%

Tentang FINECO MSCI USD HY SRI CORP UCITS

Penerbit
FinecoBank SpA
Merek
Fineco
Rasio biaya
0.30%
Tanggal permulaan
9 Sep 2022
Indeks dilacak
MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond index - USD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE0000JVOLK2

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Imbal balik tinggi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 30 April 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Korporasi101.02%
Kas−1.02%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana