FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment UCITS ETF Accum A EUR

FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment UCITS ETF Accum A EUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪38,54 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−1,78 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪121,93 K‬
Rasio biaya
0,38%

Tentang FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment UCITS ETF Accum A EUR


Merek
Fineco
Tanggal permulaan
9 Sep 2022
Indeks dilacak
MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000C87OS21

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi informasi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham95,90%
Finansial16,14%
Teknologi Elektronik16,13%
Teknologi Kesehatan14,35%
Layanan Konsumen7,61%
Konsumen Tahan Lama5,78%
Perdagangan Ritel5,42%
Mineral Energi5,13%
Layanan Teknologi4,74%
Layanan Kesehatan4,27%
Utilitas3,58%
Industri Proses3,39%
Transportasi3,38%
Layanan Komersil3,26%
Produsen Pabrikan2,73%
Obligasi, Kas & Lainnya4,10%
Lain-lain3,90%
Kas0,20%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FAMMWS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 16,14% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FAMMWS kepemilikan teratas antara lain Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 8,23% dan 5,78% dari portofolio.
Aset yang dikelola FAMMWS adalah sebesar ‪38,54 M‬ EUR. Jumlahnya naik 3,13% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FAMMWS untuk ‪−1,78 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FAMMWS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FAMMWS diterbitkan oleh FinecoBank SpA dengan merek Fineco. ETF-nya diluncurkan pada 9 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FAMMWS adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FAMMWS mengikuti MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FAMMWS berinvestasi dalam saham.
Harga FAMMWS telah naik sebesar 10,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 35,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FAMMWS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,31% dalam setahun.
FAMMWS diperdagangkan pada harga premium (0,50%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.