FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF Accum A EUR

FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF Accum A EUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪22,18 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−2,41 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪141,27 K‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF Accum A EUR


Merek
Fineco
Tanggal permulaan
3 Jan 2022
Indeks dilacak
MSCI World Financials ESG Leaders Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000VDP6OY8

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Finansial
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Perdagangan Ritel
Teknologi Elektronik
Saham96,22%
Teknologi Kesehatan19,91%
Perdagangan Ritel17,76%
Teknologi Elektronik13,04%
Finansial9,70%
Konsumen Tahan Lama6,57%
Industri Proses6,24%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,57%
Layanan Teknologi5,50%
Transportasi4,11%
Produsen Pabrikan2,78%
Layanan Komersil2,13%
Layanan Konsumen1,94%
Layanan Industri0,97%
Obligasi, Kas & Lainnya3,78%
Lain-lain3,68%
Kas0,10%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FAMMWF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 19,91% saham, dan Retail Trade, dengan 17,76% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FAMMWF kepemilikan teratas antara lain Tesla, Inc. dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,57% dan 6,49% dari portofolio.
Aset yang dikelola FAMMWF adalah sebesar ‪22,18 M‬ EUR. Jumlahnya turun 0,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FAMMWF untuk ‪−2,41 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FAMMWF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FAMMWF diterbitkan oleh FinecoBank SpA dengan merek Fineco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FAMMWF adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FAMMWF mengikuti MSCI World Financials ESG Leaders Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FAMMWF berinvestasi dalam saham.
Harga FAMMWF telah naik sebesar 0,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FAMMWF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,20% dalam setahun.
FAMMWF diperdagangkan pada harga premium (0,52%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.