Statistik kunci
Tentang FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF Accum A EUR
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jan 2022
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000VDP6OY8
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Perdagangan Ritel
Teknologi Elektronik
Saham96,22%
Teknologi Kesehatan19,91%
Perdagangan Ritel17,76%
Teknologi Elektronik13,04%
Finansial9,70%
Konsumen Tahan Lama6,57%
Industri Proses6,24%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,57%
Layanan Teknologi5,50%
Transportasi4,11%
Produsen Pabrikan2,78%
Layanan Komersil2,13%
Layanan Konsumen1,94%
Layanan Industri0,97%
Obligasi, Kas & Lainnya3,78%
Lain-lain3,68%
Kas0,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FAMMWF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 19,91% saham, dan Retail Trade, dengan 17,76% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FAMMWF kepemilikan teratas antara lain Tesla, Inc. dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,57% dan 6,49% dari portofolio.
Aset yang dikelola FAMMWF adalah sebesar 22,18 M EUR. Jumlahnya turun 0,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FAMMWF untuk −2,41 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FAMMWF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FAMMWF diterbitkan oleh FinecoBank SpA dengan merek Fineco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FAMMWF adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FAMMWF mengikuti MSCI World Financials ESG Leaders Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FAMMWF berinvestasi dalam saham.
Harga FAMMWF telah naik sebesar 0,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FAMMWF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,20% dalam setahun.
FAMMWF diperdagangkan pada harga premium (0,52%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.