Statistik kunci
Tentang FAM Series UCITS ICAV -Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS ETF Accum A EUR
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jan 2022
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000EE3Q489
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Perdagangan Ritel
Saham97,35%
Finansial20,37%
Teknologi Elektronik18,96%
Teknologi Kesehatan18,34%
Perdagangan Ritel13,59%
Layanan Konsumen4,31%
Layanan Komersil4,17%
Transportasi4,00%
Konsumen Tahan Lama3,94%
Layanan Teknologi3,74%
Layanan Kesehatan3,64%
Utilitas2,29%
Obligasi, Kas & Lainnya2,65%
Lain-lain2,28%
Kas0,37%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FAMAMW berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,37% saham, dan Electronic Technology, dengan 18,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FAMAMW kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Berkshire Hathaway Inc. Class B, yang masing-masing menguasai 8,48% dan 8,28% dari portofolio.
Aset yang dikelola FAMAMW adalah sebesar 12,52 M EUR. Jumlahnya naik 0,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FAMAMW untuk −732,26 K EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FAMAMW tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FAMAMW diterbitkan oleh FinecoBank SpA dengan merek Fineco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FAMAMW adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FAMAMW mengikuti MSCI World Metals and Mining Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FAMAMW berinvestasi dalam saham.
Harga FAMAMW telah naik sebesar 8,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FAMAMW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,45% dalam setahun.
FAMAMW diperdagangkan pada harga premium (0,29%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.