ISHARES EB.REXX GOV.GER. 0-1YR UCITS ETFISHARES EB.REXX GOV.GER. 0-1YR UCITS ETFISHARES EB.REXX GOV.GER. 0-1YR UCITS ETF

ISHARES EB.REXX GOV.GER. 0-1YR UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,39 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−341,98 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,83%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪18,38 M‬
Rasio biaya
0,13%

Tentang ISHARES EB.REXX GOV.GER. 0-1YR UCITS ETF


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
29 Jul 2008
Struktur
Dana Indeks Jerman
Indeks dilacak
Germany eb.rexx Money Market
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0Q4RZ9

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Jerman
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,96%
Kas0,04%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana