ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETFISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETFISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF

ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪454,81 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−156,01 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,34%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,75 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
2 Des 2004
Struktur
Dana Indeks Jerman
Indeks dilacak
iBoxx Pfandbriefe Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
DE0002635265

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporasi, didukung aset
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Jerman
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 27 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,34%
Pemerintah2,25%
Kas0,32%
Securitized0,09%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana