AMUNDI PRIME GLOBL GOV BOND UCITS ETF DAMUNDI PRIME GLOBL GOV BOND UCITS ETF DAMUNDI PRIME GLOBL GOV BOND UCITS ETF D

AMUNDI PRIME GLOBL GOV BOND UCITS ETF D

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪117,48 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪64,44 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,35%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,60 M‬
Rasio biaya
0,05%

Tentang AMUNDI PRIME GLOBL GOV BOND UCITS ETF D


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
5 Feb 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Solactive Global Developed Government Bond Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975236

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,95%
Korporasi0,05%
Rincian saham regional
1%52%33%11%
Amerika Utara52,34%
Eropa33,96%
Asia11,96%
Oseania1,74%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana