HANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSDHANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSDHANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSD

HANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪44,35 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪11,64 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,76 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang HANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSD


Penerbit
HANetf Holdings Ltd.
Merek
HANetf
Beranda
Tanggal permulaan
2 Jul 2021
Indeks dilacak
Solactive AuAg ESG Gold Mining Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BNTVVR89

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Terbatas
Penambang emas
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Saham99,19%
Mineral Non-Energi95,68%
Finansial3,52%
Obligasi, Kas & Lainnya0,81%
Kas0,81%
Rincian saham regional
7%75%3%13%
Amerika Utara75,53%
Afrika13,13%
Oseania7,39%
Eropa3,95%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ESGO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 95,68% saham, dan Finance, dengan 3,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ESGO kepemilikan teratas antara lain Novagold Resources Inc dan IAMGOLD Corporation, yang masing-masing menguasai 5,21% dan 4,72% dari portofolio.
Aset yang dikelola ESGO adalah sebesar ‪44,35 M‬ EUR. Jumlahnya naik 80,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESGO untuk ‪11,64 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ESGO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESGO diterbitkan oleh HANetf Holdings Ltd. dengan merek HANetf. ETF-nya diluncurkan pada 2 Jul 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ESGO adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESGO mengikuti Solactive AuAg ESG Gold Mining Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESGO berinvestasi dalam saham.
Harga ESGO telah naik sebesar 18,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 81,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESGO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 21,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 45,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 84,07% dalam setahun.
ESGO diperdagangkan pada harga premium (0,53%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.