PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD
Beranda
Tanggal permulaan
19 Sep 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4P11460
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah105,07%
Kas2,90%
Lain-lain−7,97%
Rincian saham regional
Asia53,71%
Amerika Utara22,65%
Amerika Latin13,96%
Eropa5,32%
Afrika4,37%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola EMLB adalah sebesar 87,76 M EUR. Jumlahnya turun 0,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMLB untuk −6,39 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EMLB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMLB diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek PIMCO. ETF-nya diluncurkan pada 19 Sep 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMLB adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMLB mengikuti ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMLB berinvestasi dalam obligasi.
Harga EMLB telah naik sebesar 0,21% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMLB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,04% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,14% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,04% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,14% dalam setahun.
EMLB diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.