SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETFSPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETFSPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF

SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪30,13 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−61,81 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,71%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,12 M‬
Rasio biaya
0,42%

Tentang SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
12 Nov 2014
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah77,53%
Korporasi21,29%
Kas1,17%
Rincian saham regional
0.2%10%10%14%7%26%31%
Asia31,15%
Timur Tengah26,20%
Eropa14,95%
Amerika Utara10,36%
Amerika Latin10,03%
Afrika7,16%
Oseania0,15%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana