AMDI EURO GOVNT BOND 7-10Y UCITS ETFAMDI EURO GOVNT BOND 7-10Y UCITS ETFAMDI EURO GOVNT BOND 7-10Y UCITS ETF

AMDI EURO GOVNT BOND 7-10Y UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,35 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−46,93 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,10 M‬
Rasio biaya
0,17%

Tentang AMDI EURO GOVNT BOND 7-10Y UCITS ETF


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
21 Jul 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1287023185

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana