AMUNDI EURO GVRNMNT BND 5-7Y UCITS ETFAMUNDI EURO GVRNMNT BND 5-7Y UCITS ETFAMUNDI EURO GVRNMNT BND 5-7Y UCITS ETF

AMUNDI EURO GVRNMNT BND 5-7Y UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪434,29 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪16,75 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%

Tentang AMUNDI EURO GVRNMNT BND 5-7Y UCITS ETF


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Rasio biaya
0,17%
Tanggal permulaan
21 Jul 2016
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1287023003

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 16 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham0,64%
Pemerintah0,64%
Obligasi, Kas & Lainnya99,36%
Pemerintah99,36%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana