BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Ucits ETF Accum EURBNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Ucits ETF Accum EURBNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Ucits ETF Accum EUR

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Ucits ETF Accum EUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪273,59 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪45,52 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,27 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Ucits ETF Accum EUR


Merek
BNP Paribas
Tanggal permulaan
5 Feb 2016
Indeks dilacak
ECPI Global ESG Infrastructure Equity Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
IE000FF2EBQ8

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Infrastruktur
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 27 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Transportasi
Utilitas
Layanan Industri
Finansial
Layanan Teknologi
Komunikasi
Saham100,00%
Transportasi15,30%
Utilitas14,07%
Layanan Industri13,72%
Finansial12,81%
Layanan Teknologi11,07%
Komunikasi10,13%
Produsen Pabrikan8,45%
Teknologi Elektronik5,12%
Layanan Konsumen4,25%
Layanan Kesehatan3,99%
Perdagangan Ritel1,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Futures0,00%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
8%40%36%0.9%12%
Amerika Utara40,73%
Eropa36,78%
Asia12,66%
Oseania8,94%
Timur Tengah0,89%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EENG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Transportation, dengan 15,30% saham, dan Utilities, dengan 14,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EENG kepemilikan teratas antara lain MongoDB, Inc. Class A dan Lumentum Holdings, Inc., yang masing-masing menguasai 1,43% dan 1,33% dari portofolio.
Aset yang dikelola EENG adalah sebesar ‪273,59 M‬ EUR. Jumlahnya naik 0,89% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EENG untuk ‪45,52 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EENG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EENG diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 5 Feb 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EENG adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EENG mengikuti ECPI Global ESG Infrastructure Equity Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EENG berinvestasi dalam saham.
Harga EENG telah naik sebesar 0,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EENG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,12% dalam setahun.
EENG diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.