Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF AccumEURGlobal X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF AccumEURGlobal X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF AccumEUR

Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF AccumEUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,78 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪4,23 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪270,00 K‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF AccumEUR


Penerbit
Global X Management Co. (Europe) Ltd.
Merek
Global X
Tanggal permulaan
20 Mei 2025
Indeks dilacak
Mirae Asset Europe Defence Tech Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Global X Management Co. (Europe) Ltd.
ISIN
IE000WRQ9RR1

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Industri
Terbatas
Luar angkasa & pertahanan
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Saham99,96%
Teknologi Elektronik93,88%
Produsen Pabrikan6,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,04%
Kas0,04%
Rincian saham regional
16%79%4%
Eropa79,60%
Amerika Utara16,11%
Asia4,29%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EDEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 93,88% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 6,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EDEF kepemilikan teratas antara lain Saab AB Class B dan Rheinmetall AG, yang masing-masing menguasai 13,42% dan 12,39% dari portofolio.
Aset yang dikelola EDEF adalah sebesar ‪4,78 M‬ EUR. Jumlahnya naik 16,77% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EDEF untuk ‪4,23 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EDEF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EDEF diterbitkan oleh Global X Management Co. (Europe) Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 20 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EDEF adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EDEF mengikuti Mirae Asset Europe Defence Tech Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EDEF berinvestasi dalam saham.
EDEF diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.