Statistik kunci
Tentang Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X
Beranda
Tanggal permulaan
26 Sep 2024
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272908
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,85%
Finansial19,91%
Teknologi Elektronik18,63%
Layanan Teknologi18,38%
Teknologi Kesehatan8,53%
Perdagangan Ritel7,14%
Produsen Pabrikan4,58%
Konsumen Tahan Lama2,89%
Layanan Konsumen2,59%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,14%
Utilitas2,03%
Industri Proses1,79%
Transportasi1,71%
Layanan Komersil1,57%
Komunikasi1,53%
Mineral Non-Energi1,48%
Layanan Industri1,46%
Mineral Energi1,42%
Layanan Kesehatan1,01%
Layanan Distribusi1,00%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,10%
UNIT0,03%
Temporary0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara73,84%
Eropa17,22%
Asia6,77%
Oseania1,78%
Timur Tengah0,22%
Amerika Latin0,16%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DXWO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,91% saham, dan Electronic Technology, dengan 18,63% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DXWO kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,89% dan 4,96% dari portofolio.
Tidak, DXWO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DXWO diterbitkan oleh Intesa Sanpaolo SpA dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 26 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DXWO adalah 0,31% yang berarti anda harus membayar 0,31% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DXWO mengikuti MSCI World Screened Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DXWO berinvestasi dalam saham.