Statistik kunci
Tentang Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH-
Beranda
Tanggal permulaan
26 Sep 2024
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272650
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,02%
Teknologi Elektronik23,29%
Layanan Teknologi23,10%
Finansial15,86%
Perdagangan Ritel8,69%
Teknologi Kesehatan7,96%
Produsen Pabrikan3,43%
Layanan Konsumen3,07%
Konsumen Tahan Lama2,36%
Utilitas1,45%
Transportasi1,40%
Industri Proses1,35%
Layanan Kesehatan1,23%
Layanan Komersil1,17%
Layanan Industri1,17%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,09%
Komunikasi1,00%
Mineral Energi0,94%
Layanan Distribusi0,75%
Mineral Non-Energi0,70%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,02%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,34%
Eropa2,44%
Amerika Latin0,22%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DXUSH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,29% saham, dan Technology Services, dengan 23,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DXUSH kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 8,09% dan 6,81% dari portofolio.
Tidak, DXUSH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DXUSH diterbitkan oleh Intesa Sanpaolo SpA dengan merek D-X Funds. ETF-nya diluncurkan pada 26 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DXUSH adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DXUSH mengikuti MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to EUR Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DXUSH berinvestasi dalam saham.