Statistik kunci
Tentang Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
26 Sep 2024
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,88%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DXG3 kepemilikan teratas antara lain Germany 0.5% 15-AUG-2027 dan France 2.75% 25-OCT-2027, yang masing-masing menguasai 3,10% dan 3,09% dari portofolio.
Tidak, DXG3 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DXG3 diterbitkan oleh Intesa Sanpaolo SpA dengan merek Ailis. ETF-nya diluncurkan pada 26 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DXG3 adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DXG3 mengikuti Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DXG3 berinvestasi dalam obligasi.