D-X BBG MSCI EUR GOV BOND 1-3 UCITS ETFD-X BBG MSCI EUR GOV BOND 1-3 UCITS ETFD-X BBG MSCI EUR GOV BOND 1-3 UCITS ETF

D-X BBG MSCI EUR GOV BOND 1-3 UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Tentang D-X BBG MSCI EUR GOV BOND 1-3 UCITS ETF


Penerbit
Intesa Sanpaolo SpA
Merek
Ailis
Rasio biaya
0,29%
Tanggal permulaan
26 Sep 2024
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU2870273039

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 29 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,87%
Kas0,13%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana