Statistik kunci
Tentang Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
Beranda
Tanggal permulaan
26 Sep 2024
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272734
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,62%
Finansial26,76%
Teknologi Kesehatan14,86%
Produsen Pabrikan8,68%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,67%
Layanan Teknologi6,38%
Teknologi Elektronik5,99%
Utilitas4,62%
Mineral Energi3,94%
Layanan Komersil2,97%
Komunikasi2,93%
Industri Proses2,76%
Konsumen Tahan Lama2,58%
Mineral Non-Energi2,26%
Perdagangan Ritel1,69%
Transportasi1,63%
Layanan Industri1,23%
Layanan Konsumen1,19%
Layanan Distribusi0,66%
Lain-lain0,51%
Layanan Kesehatan0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,38%
Kas0,17%
Temporary0,11%
UNIT0,11%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa99,95%
Amerika Utara0,05%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DXEU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,76% saham, dan Health Technology, dengan 14,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DXEU kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 2,66% dan 2,57% dari portofolio.
Tidak, DXEU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DXEU diterbitkan oleh Intesa Sanpaolo SpA dengan merek Fideuram. ETF-nya diluncurkan pada 26 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DXEU adalah 0,32% yang berarti anda harus membayar 0,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DXEU mengikuti MSCI Europe Screened Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DXEU berinvestasi dalam saham.