Statistik kunci
Tentang VanEck Defense UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE000YYE6WK5
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,94%
Teknologi Elektronik69,01%
Layanan Teknologi22,16%
Produsen Pabrikan5,15%
Layanan Komersil3,61%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara52,03%
Eropa29,88%
Asia13,75%
Timur Tengah4,34%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DFNS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 69,01% saham, dan Technology Services, dengan 22,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DFNS kepemilikan teratas antara lain Palantir Technologies Inc. Class A dan RTX Corporation, yang masing-masing menguasai 8,53% dan 8,31% dari portofolio.
Aset yang dikelola DFNS adalah sebesar 5,79 B EUR. Jumlahnya naik 0,78% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFNS untuk 3,53 B EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DFNS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFNS diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DFNS adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFNS mengikuti MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFNS berinvestasi dalam saham.
Harga DFNS telah turun sebesar −0,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 60,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFNS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 61,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 61,10% dalam setahun.
DFNS diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.