iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪737,50 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪559,62 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪83,04 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD


Merek
iShares
Tanggal permulaan
1 Feb 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Saham99,11%
Teknologi Elektronik97,05%
Produsen Pabrikan1,63%
Layanan Komersil0,43%
Obligasi, Kas & Lainnya0,89%
Kas0,50%
Reksa dana / Mutual fund0,39%
Rincian saham regional
0.1%64%32%0.6%2%
Amerika Utara64,75%
Eropa32,43%
Asia2,17%
Timur Tengah0,56%
Oseania0,09%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DFND berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 97,05% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 1,63% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DFND kepemilikan teratas antara lain GE Aerospace dan RTX Corporation, yang masing-masing menguasai 14,48% dan 9,66% dari portofolio.
Aset yang dikelola DFND adalah sebesar ‪737,50 M‬ EUR. Jumlahnya naik 16,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFND untuk ‪559,62 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DFND tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFND diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 1 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DFND adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFND mengikuti S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFND berinvestasi dalam saham.
Harga DFND telah naik sebesar 4,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 41,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFND.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,94% dalam setahun.
DFND diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.