iShares VII plc-iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang iShares VII plc-iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jun 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN179
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,78%
Reksa dana / Mutual fund0,20%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,80%
Eropa0,20%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CSBGU3 kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026 dan United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027, yang masing-masing menguasai 3,91% dan 1,51% dari portofolio.
Aset yang dikelola CSBGU3 adalah sebesar 530,98 M EUR. Jumlahnya naik 6,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSBGU3 untuk −137,99 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CSBGU3 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CSBGU3 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jun 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CSBGU3 adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSBGU3 mengikuti ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSBGU3 berinvestasi dalam obligasi.
Harga CSBGU3 telah turun sebesar −1,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,30%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSBGU3.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,39% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,68% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,39% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,68% dalam setahun.
CSBGU3 diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.